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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

发布时间:2019-06-12
 

国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

流水号1537629基金代码160213公告日期2019-05-06编号8标题国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告信息全文根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等有关规定及上市公司相关公告,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人协商一致,自2019年4月30日起,对旗下证券投资基金持有的“康美药业”(代码:600518)股票按照元进行估值。 本公司将密切关注“康美药业”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

待“康美药业”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。 特此公告国泰基金管理有限公司2019年5月1日基金信息类型基金估值调整公告来源中国证券报。

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