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东方永熙18个月定期开放债券A(003530)

发布时间:2019-06-14
 

东方永熙18个月定期开放债券A(003530)

流水号1556462基金代码003530公告日期2019-06-04编号1标题东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告信息全文估值日期:2019-06-03公告送出日期:2019-06-04基金名称东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称东方永熙18个月定期开放债券基金管理人东方基金管理有限责任公司基金管理人代码50390000基金主代码003530基金托管人中国农业银行股份有限公司基金托管人代码20020000基金资产净值(单位:人民币元)28,530,下属各类别基金的基金简称东方永熙18个月定期开放债券A东方永熙18个月定期开放债券C下属各类别基金的交易代码003530003531下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)28,322,,下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元注:本基金基金合同于2016年12月27日生效。 东方基金管理有限责任公司2019年6月4日。

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