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华夏快线交易型货币(511650)基金基本概况

发布时间:2019-06-13
 

华夏快线交易型货币(511650)基金基本概况

分红政策1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 3、“每日分配、按日支付”。 本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,具体分配规则请参见招募说明书。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。 5、投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。 投资人卖出部分基金份额时,不支付对应的收益;但投资人全部卖出基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清。

6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。

7、基金份额持有人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益。 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在符合法律法规规定及基金合同约定,在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构在按照法律法规或监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

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